令和3年度当初予算の要求概要（企業局）

企業局では、今年度改定する「長野県公営企業経営戦略（計画期間：平成28年度～令和7年度）」において、新たに企業局の基本目標とする「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン2.0」の目標達成に向けて積極的・重点的に取り組むための予算を要求しています。

なお、企業局は、地方公営企業法に基づき予算の編成等を行い、また各事業に係る経費は主に料金収入により賄っているため、一般会計とは公表形式が異なっていますので、御了承ください。

要求の概要

電気事業

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	4,167,351千円	4,092,149千円	75,202千円	101.8％
支出(1)	3,385,421千円	3,201,243千円	184,178千円	105.8％
差額 （損益）	781,930千円 (297,240千円）	890,906千円 (601,231千円）	△108,976千円 (△303,991千円）	87.8％ (49.4％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	2,884,918千円	1,935,662千円	949,256千円	149.0％
支出(2)	6,793,952千円	4,516,304千円	2,277,648千円	150.4%
差額	△3,909,034千円	△2,580,642千円	△1,328,392千円	151.5%

 

支出総計(1)＋(2)

10,179,373千円

7,717,547千円

2,461,826千円

131.9%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、基幹発電所の大規模改修工事に伴う運転停止や、災害により損傷した発電所の発電電力量の減少を見込む一方で、新たな３発電所の運転開始、西天竜発電所の改修工事完了等による発電電力量の増加や、消費税還付金の増加等から、増額計上しました。

支出については、委託料の増加や新規発電所に係る減価償却費の発生等から、増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、新規電源開発地点発掘プロジェクトによる水力発電所の建設や基幹発電所の大規模改修により、企業債の発行が増加することから、増額計上しました。

支出については、水力発電所の建設や大規模改修、出力増強等を積極的に推進するため、建設改良費及び建設に携わる職員の人件費の増加により、増額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：46KB）

水道事業（末端給水事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	4,163,840千円	4,160,752千円	3,088千円	100.1％
支出(1)	3,895,655千円	3,900,469千円	△4,814千円	99.9％
差額 （損益）	268,185千円 (113,740千円）	260,283千円 (89,964千円）	7,902千円 (23,776千円）	103.0％ (126.4％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	1,499,215千円	1,667,075千円	△167,860千円	89.9%
支出(2)	3,527,304千円	3,629,557千円	△102,253千円	97.2%
差額	△2,028,089千円	△1,962,482千円	△65,607千円	103.3%

 

支出総計(1)＋(2)

7,422,959千円

7,530,026千円

△107,067千円

98.6%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、給水戸数が増加し、給水量が増加することから、増額計上しました。

支出については、固定資産の除却に伴う固定資産除却損の減や企業債に係る支払利息の減少などから、減額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、建設改良工事の減により、企業債借入額が減少するため、減額計上しました。

支出については、管路耐震化計画の前倒しのため、耐震化に係る建設工事は増加するものの、老朽化対策に係る建設工事の減により、減額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：39KB）

水道事業（用水供給事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　(A)/(B)
収入	1,515,162千円	1,514,274千円	888千円	100.1%
支出(1)	1,389,224千円	1,301,019千円	88,205千円	106.8%
差額 （損益）	125,938千円 (54,753千円）	213,255千円 (133,730千円）	△87,317千円 (△78,977円）	59.1% (40.9％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R3年度要求額 (A)	R2年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　(A)/(B)
収入	234,200千円	253,000千円	△18,800千円	92.6%
支出(2)	949,658千円	1,005,742千円	△56,084千円	94.4%
差額	△715,458千円	△752,742千円	37,284千円	95.0%

 

支出総計(1)＋(2)

2,338,882千円

2,306,761千円

32,121千円

101.4%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、点検に伴う送水制限が減少し、供給量が増加するため、増額計上しました。

支出については、委託料や施設及び管路の更新による減価償却費等が増加することから、増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、建設改良工事の減により、企業債借入額が減少するため、減額計上しました。

支出については、リスクマネジメント関連工事は増加するものの、施設及び管路の耐震化並びに老朽化対策に係る建設改良工事の減により、減額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：45KB）

事業体系（PDF：106KB）

主要事業一覧（PDF：76KB）

事業改善シート一覧表

注）

1. 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの（損益勘定留保資金）を含みます。
2. 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。
3. 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。

 

＜お問い合わせ先＞
予算要求に対する御意見・御要望は、企業局経営推進課財務係へ令和3年1月15日（金曜日）までにお寄せください。

FAX：026-235-7388

E-mail：kigyo@pref.nagano.lg.jp

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